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mg游戏_天齐锂业拟每10股配3股募资控股股东承诺以现金全额认购

  • 3月 21, 2021
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本文摘要:近日,天齐锂业公布2019年度新股公开发行证券预案,为优化公司财务结构,减少公司财务风险,符合公司业务发展的资金市场需求,提高竞争能力,公司白鱼按照每10股配售不多达3股的比例向全体股东配售股份。

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近日,天齐锂业公布2019年度新股公开发行证券预案,为优化公司财务结构,减少公司财务风险,符合公司业务发展的资金市场需求,提高竞争能力,公司白鱼按照每10股配售不多达3股的比例向全体股东配售股份。若以公司截至预案开具日的总股本114205.29万股为基数测算,本次配售股份数量不多达34261.59万股。

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天齐锂业认为,此次新股筹措资金总额不多达人民币70亿元,扣减发售费用后的净额白鱼全部用作偿还债务出售SQM23.77%股权的部分收购贷款,明确偿还债务方式根据涉及贷款协议的誓约继续执行。根据公司测算,本次新股对每股收益的溶解幅度较小,主要原因在于筹措资金用作偿还债务银行贷款,有助提升公司净利润。根据SQM公告,其2018年全年(截至2018/12/31)净利润为4.398亿美元,折算人民币29.54亿元(按2019年4月10日汇率换算)。

天齐锂业目前持有人SQM25.86%股份,若2019年SQM业绩维持稳定,则2019年归属于天齐的收益为7.64亿元。按照本次筹措资金中70亿元用作偿还债务银行贷款展开测算,公司收购贷款余额上升至165.06亿元,以天齐锂业年报中透露的长期借款贷款利率下限6.57%计算出来,财务费用为10.84亿元,与归属于天齐的投资收益展开对冲后,财务费用影响额大幅度增加,离构建公司12-18个月内将负债减少至合理水平的目标更进一步。同时,天齐锂业还宣告接到了有限公司股东天齐实业(集团)有限公司及其完全一致行动人张静、李斯龙开具的承诺函,上述公司和个人均允诺,将以现金方式全额股份天齐锂业此次新股方案确认的可配售的所有股份。

根据粗略计算出来,他们总计将斥资大约28.7亿元,突显了有限公司股东对于公司、行业发展及出售SQM交易对公司的大力影响具备坚定信心。天齐锂业在此次新股募资用于必要性和可行性分析解释中认为,以2018年12月31日公司财务数据为基础,不考虑到其他因素的影响,按照本次筹措资金中70亿元用作偿还债务银行贷款展开测算,公司拆分口径资产负债率将适当上升至57%。公司利用本次新股扣减发售费用后的全部筹措资金偿还债务银行贷款,不利于掌控总体负债规模,减少公司资产负债率,优化资本结构,提升公司债务能力,减少公司财务风险,确保公司的安全性运营。

值得一提的是,作为全球领先的锂产品供应商,天齐锂业近年来通过推展跨境战略逐步强化在全球产业链竞争力,当前已沦为全球为数不多的上游与中游全面横向统合的锂生产商之一。公司4月上旬曾公告透露,其与韩国三大电池企业之一的SKInnovation和EcoProBM签定了2019-2024年的长年供货协议,未来未来将会签订更加多价格平稳的海外宽单,有分析认为,公司业绩的稳定性将不会逐步提高。

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